Der Fonds der Investorenausbildung

Anlageziel und Politik

Das Anlageziel des IAB Strategy Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Beim Teilfonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung unter Berücksichtigung des Value Ansatzes auf Einzeltitelbasis dient. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen.

Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen des Teilfonds je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.), in festoder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.), in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Der Teilfonds kann Anlagen in der ganzen Welt vornehmen. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen.

Teilfondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des AIF abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel auch tatsächlich erreicht oder es zu einem Wertzuwachs der Anlagen kommen wird. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger möglicherweise den ursprünglich in den AIF investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des IAB Strategy Fund in Beteiligungspapiere und –wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann.

Aufgrund der möglichen Investition in Finanzinstrumente wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), und Zertifikate, welche durch andere Vermögenswerte besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Waren, Rohstoffe, Immobilienindizes, etc.) gekoppelt sind, besteht beim IAB Strategy Fund eine Reihe zusätzlicher spezifischer Risiken, die nachstehend aufgeführt sind. Es gilt zu beachten, dass die Aufzählung beispielhaft und nicht abschliessend ist:

Für wen geeignet?

Der IAB Strategy Fund eignet sich für Anleger mit einem mittelbis langfristigen Anlagehorizont, welche Wert auf ein globales Portfolio legen und eine aktive und professionelle Vermögensverwaltung wünschen. Die Auswahl der Unternehmen im Portfolio erfolgt nach dem Value-Ansatz. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, die sich aus der Anlagestrategie und aus der eingeschränkten Diversifikation ergebenen hohen Risiken zu tragen.